2024-10-17 05:02:46发布:10月13日美股指数估值(美元利率波动，对全球市场有啥影响）
发布日期：2024-10-17 05:02:46 阅读:669743 当前热度:687
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文 | 银行螺丝钉 （转载请获本人授权，并注明作者与出处）
有朋友问螺丝钉，能不能针对全球股票指数、美债指数等，做个估值表。
目前内地能买到的、投资海外市场的基金品种不多。
不过在海外这些品种比较丰富。
可以先从指数估值的角度，了解海外市场不同品种的估值情况。
螺丝钉也做了美股、全球股票指数、美债指数的估值表。见文章下面图片。
也新增了美股场内的美债ETF指数的估值。
如果觉得这个估值表有需要，后续每周会定期更新。
海外市场指数数量很多，后面大家有希望增加的品种，可以反馈给螺丝钉。
目前螺丝钉后台系统，已经覆盖海外主流的几百只指数品种。
1. 本周美股微涨，除美股外的全球市场整体下跌。
美债也是下跌的。
原因是上周美股发布了比较强的经济数据，本周美股通货膨胀率下降幅度不及预期。
市场担心美联储降息放缓。
受此影响，本周美债10年期国债收益率小幅上升，达到4%上下。
美元汇率小幅升值，吸引全球资金回流美元资产。
除美股外的全球市场也就出现了跌幅。
2. 美元利率波动对全球市场会有啥影响呢？
我们平时说的美联储加息、降息，说的是美联储对基准利率的调整。
不过基准利率不是每天都调整。
如果想方便快速的了解利率的变化，最常用的是10年期国债收益率。
也是无风险收益率的代表。
国债每天都有交易，其收益率每天也会有涨跌。
之前我们提到，美联储手里有两个剧本。
（1）经济数据火热-通货膨胀提升-美元利率上升-美元升值-全球流动资金回流美元。
（2）经济数据低迷-通货膨胀降低-美元利率下降-美元贬值-全球流动资金从美元流出，流向全球低估资产。
通过调整经济数据，可以实现不同的效果。
3. 从9月中旬到9月底，上演的就是剧本2。
美联储在9月19日，发布了首次降息公告。
美元在9月中下旬，出现一波快速贬值。全球流动资金流出美元资产，流入其他海外资产。
全球除美股外股票市场大涨，A股港股领涨。
到了10月，美联储又有上演剧本1的迹象。
美联储今年还有11月、12月两次降息窗口。
目前市场担心11月的降息幅度不及预期，甚至暂缓降息。
最近美债收益率、美元汇率，都有小幅上升。
又吸引全球流动资金回流。
所以本周美股小幅上涨，但全球除美股外股票市场则下跌。
港股A股本周波动也比较大。
下一个美联储议息时间，也就是11月6-7日，降息幅度也就比较关键。
到时候也会分析的。
PS：也不是说每次降息都会对市场产生较大影响。
从历史经验上，降息周期的前几次降息，对市场影响比较大。后面影响就会越来越小，也存在边际效应递减。
4. 不过时间拉长看，A股港股，还是上涨空间会比较大。
一方面目前A股港股的估值，还是显著低于全球平均水平。
也处于自身历史较低估值。
这点也得到全球投资者的认可。
另一方面，美元10年期国债收益率，长期平均中枢在2-3%。
目前4%上下的水平，还是偏高。
短期里，美元利率，会因为经济数据、通货膨胀数据等涨涨跌跌。
但在未来某个时刻，美元利率也会均值回归，降低到合理水平。
所以也不用担心市场后续。
我们做的事情还是不变：
跌出机会就买入，涨出机会就卖出，其他时间耐心等待。
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a. 表格中绿色品种为低估适合定投的品种，黄色为正常可以暂停定投继续持有，红色为高估，蓝色为债券类参考资料。
b. 空白表示没有或不适合参考这一项。
c. 投资星级：1星为泡沫阶段，5星为投资价值最高阶段。
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作者：银行螺丝钉（转载请获本人授权，并注明作者与出处）
PS：对指数基金感兴趣的朋友，欢迎阅读《指数基金投资指南》和《定投十年财务自由》。
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Young-jin：
1秒前：到了10月，美联储又有上演剧本1的迹象。
IP：11.73.25.*
Janet：
1秒前：之前我们提到，美联储手里有两个剧本。
IP：39.43.45.*
Esmaili：
6秒前：美联储今年还有11月、12月两次降息窗口。
IP：78.12.16.*
林珍奇：
2秒前：但在未来某个时刻，美元利率也会均值回归，降低到合理水平。
IP：83.15.37.*
郭昊伦：
6秒前：1.
IP：87.68.13.*
邓潘：
3秒前：另一方面，美元10年期国债收益率，长期平均中枢在2-3%。
IP：78.66.36.*
李益青：
8秒前：通过调整经济数据，可以实现不同的效果。
IP：69.61.85.*